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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 644.00 | 69 047.00 | 134 596.00 | 203 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 610.00 | 69 664.00 | 135 945.00 | 205 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
072 Créances – Autres | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
084 Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
110 Total général Actif | 311 058.00 | 69 664.00 | 241 393.00 | 311 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 239.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 815.00 | | | 815.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
242 Autres charges externes. | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |