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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 19 561.00 | 8 007.00 | | 19 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 11 554.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 41 828.00 | 23 411.00 | | 41 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 832.00 | 78 975.00 | | 66 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 944.00 | 88 298.00 | | 77 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 772.00 | 111 709.00 | | 119 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 492.00 | 23 653.00 | | 25 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137.00 | 17 000.00 | | 17 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 280.00 | 5 446.00 | | -1 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 417.00 | 11 554.00 | | 18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 645.00 | 12 193.00 | 52 452.00 | 64 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 944.00 | 25 492.00 | 52 452.00 | 77 944.00 |