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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 37 978.00 | 19 561.00 | | 37 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 18 417.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 53 271.00 | 41 828.00 | | 53 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 342.00 | 66 832.00 | | 54 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 8 405.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 089.00 | 77 944.00 | | 62 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 360.00 | 119 772.00 | | 115 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 188.00 | 25 492.00 | | 22 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 137.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557.00 | -1 280.00 | | 5 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 443.00 | 18 417.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 452.00 | 12 550.00 | 39 901.00 | 52 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 089.00 | 22 188.00 | 39 901.00 | 62 089.00 |