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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 49 421.00 | 37 978.00 | | 49 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 164.00 | 11 443.00 | | 15 164.00 |
DL TOTAL (I) | 68 435.00 | 53 271.00 | | 68 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 485.00 | 54 342.00 | | 41 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 6 829.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 918.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 223.00 | 62 089.00 | | 47 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 658.00 | 115 360.00 | | 115 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 240.00 | 22 188.00 | | 20 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836.00 | 5 557.00 | | 1 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 164.00 | 11 443.00 | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 901.00 | 12 918.00 | 26 983.00 | 39 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 223.00 | 20 240.00 | 26 983.00 | 47 223.00 |