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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 3 769.00 | 6 208.00 | 9 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 957.00 | 3 769.00 | 119 188.00 | 122 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
060 Stock marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
110 Total général Actif | 152 303.00 | 3 769.00 | 148 535.00 | 152 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
252 Charges sociales | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |