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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 11 511.00 | 1 559.00 | 13 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 050.00 | 11 511.00 | 114 539.00 | 126 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
084 Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
110 Total général Actif | 184 163.00 | 11 511.00 | 172 652.00 | 184 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |