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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 7 172.00 | 3 547.00 | 10 719.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 699.00 | 7 172.00 | 116 527.00 | 123 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
110 Total général Actif | 156 379.00 | 7 172.00 | 149 207.00 | 156 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |