| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 9 353.00 | 4 357.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 13 960.00 | 21 962.00 | 35 922.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 881.00 | 23 313.00 | 202 568.00 | 225 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
110 Total général Actif | 263 186.00 | 23 313.00 | 239 874.00 | 263 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
230 Autres produits | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 541.00 | | | -13 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
252 Charges sociales | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |