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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 40 822.00 | 631.00 | 41 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 412.00 | 54 532.00 | 176 880.00 | 231 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
110 Total général Actif | 296 194.00 | 54 532.00 | 241 662.00 | 296 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 278.00 | | | 274 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
242 Autres charges externes. | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | | | 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |