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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 453.00 | 21 233.00 | 18 220.00 | 39 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 412.00 | 34 943.00 | 194 469.00 | 229 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
110 Total général Actif | 279 508.00 | 34 943.00 | 244 565.00 | 279 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
230 Autres produits | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 574.00 | | | 223 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
252 Charges sociales | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 187.00 | | | 194 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |