| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 924.00 | 1 483.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 917.00 | 924.00 | 350 993.00 | 351 917.00 |
BZ Autres créances | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 282.00 | 924.00 | 416 358.00 | 417 282.00 |
CU Autres participations | 349 510.00 | | 349 510.00 | 349 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 764.00 | 71 847.00 | | 46 764.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | 1 749.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 124 263.00 | 75 596.00 | | 124 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 686.00 | 281 670.00 | | 238 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 210.00 | 40 000.00 | | 52 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 611.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 096.00 | 332 481.00 | | 292 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 358.00 | 408 078.00 | | 416 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 648.00 | 93 796.00 | | 97 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 749.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 749.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 749.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 338.00 | -3 502.00 | | -4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 83 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236.00 | 11 153.00 | | 9 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 764.00 | 71 847.00 | | 46 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 481.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 481.00 | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 686.00 | 44 238.00 | 194 447.00 | 238 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 096.00 | 97 648.00 | 194 447.00 | 292 096.00 |