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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 465.00 | 2 412.00 | 4 053.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 975.00 | 2 412.00 | 353 563.00 | 355 975.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 359.00 | 2 412.00 | 408 947.00 | 411 359.00 |
CU Autres participations | 349 510.00 | | 349 510.00 | 349 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 613.00 | 165 386.00 | | 210 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | 45 227.00 | | 32 770.00 |
DK Provisions réglementées | 9 357.00 | 7 455.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 254 940.00 | 220 268.00 | | 254 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 060.00 | 148 918.00 | | 102 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 82 181.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 876.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 007.00 | 232 974.00 | | 154 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 947.00 | 453 242.00 | | 408 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 173.00 | 130 915.00 | | 60 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 902.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 657.00 | -2 437.00 | | -2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 54 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230.00 | 8 773.00 | | 7 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 770.00 | 45 227.00 | | 32 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 917.00 | | 4 058.00 | 351 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | 4 058.00 | 2 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 526.00 | | 1 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | 526.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 060.00 | 48 226.00 | 53 834.00 | 102 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 007.00 | 60 173.00 | 93 834.00 | 154 007.00 |