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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 465.00 | 3 262.00 | 3 202.00 | 6 465.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 179.00 | 121 321.00 | 121 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 975.00 | 3 441.00 | 487 533.00 | 490 975.00 |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 108.00 | 3 441.00 | 527 667.00 | 531 108.00 |
CU Autres participations | 349 510.00 | | 349 510.00 | 349 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 383.00 | 210 613.00 | | 243 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 304.00 | 32 770.00 | | 37 304.00 |
DK Provisions réglementées | 9 510.00 | 9 357.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 292 397.00 | 254 940.00 | | 292 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 334.00 | 102 060.00 | | 199 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | 40 000.00 | | 34 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 224.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 565.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 270.00 | 154 007.00 | | 235 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 667.00 | 408 947.00 | | 527 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 403.00 | 60 173.00 | | 97 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 1 902.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 902.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 902.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 851.00 | -2 657.00 | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 696.00 | 7 230.00 | | 16 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 304.00 | 32 770.00 | | 37 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 975.00 | | 135 000.00 | 355 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 1 029.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 850.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 834.00 | 60 967.00 | 50 863.00 | 198 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 270.00 | 97 403.00 | 50 863.00 | 235 270.00 |