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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 1 494.00 | 7 459.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 441.00 | 52 468.00 | 337 973.00 | 390 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 706.00 | 53 963.00 | 553 744.00 | 607 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 708.00 | 53 963.00 | 647 745.00 | 701 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 098.00 | | | 485 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 194.00 | | | 573 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 745.00 | | | 647 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 452.00 | | 920 452.00 | 920 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 452.00 | | 920 452.00 | 920 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 955.00 | | | 932 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 403.00 | | | 868 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 934 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 766.00 | 607 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 766.00 | 399 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 098.00 | 77 825.00 | 324 212.00 | 485 098.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 674.00 | | | 561 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 384.00 | 7 071.00 | 8 313.00 | 15 384.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 194.00 | 165 921.00 | 324 212.00 | 573 194.00 |