| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 3 287.00 | 6 442.00 | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 651.00 | 91 529.00 | 301 122.00 | 392 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 693.00 | 94 816.00 | 515 877.00 | 610 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 748.00 | 94 816.00 | 621 932.00 | 716 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 64 551.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 94 566.00 | 74 551.00 | | 94 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 273.00 | 485 098.00 | | 407 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 48 184.00 | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 462.00 | 39 111.00 | | 53 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 366.00 | 573 194.00 | | 527 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 932.00 | 647 745.00 | | 621 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 189.00 | 165 921.00 | | 199 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 236.00 | | 768 236.00 | 768 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 236.00 | | 768 236.00 | 768 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -60.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 751.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 248.00 | 932 955.00 | | 768 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 736.00 | 868 403.00 | | 716 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | 64 551.00 | | 51 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 706.00 | | 2 986.00 | 607 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 394.00 | | 2 986.00 | 399 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 963.00 | 40 853.00 | | 53 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | 40 853.00 | | 53 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 273.00 | 79 096.00 | 328 177.00 | 407 273.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 735.00 | 27 422.00 | 8 313.00 | 35 735.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 366.00 | 199 189.00 | 328 177.00 | 527 366.00 |