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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 5 232.00 | 4 497.00 | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 751.00 | 135 854.00 | 278 897.00 | 414 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 021.00 | 141 086.00 | 491 935.00 | 633 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 898.00 | 141 086.00 | 584 812.00 | 725 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 566.00 | 32 054.00 | | 83 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | 51 512.00 | | 70 636.00 |
DL TOTAL (I) | 165 202.00 | 94 566.00 | | 165 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 177.00 | 407 273.00 | | 328 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 300.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 66 331.00 | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 53 462.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 610.00 | 527 366.00 | | 419 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 812.00 | 621 932.00 | | 584 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 820.00 | 199 189.00 | | 171 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 383.00 | | 900 383.00 | 900 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 383.00 | | 900 383.00 | 900 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -62.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 9 152.00 | | 14 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 289.00 | 768 248.00 | | 910 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 653.00 | 716 736.00 | | 839 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 636.00 | 51 512.00 | | 70 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 693.00 | | 22 329.00 | 610 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 380.00 | | 22 100.00 | 402 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 229.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 816.00 | 46 270.00 | | 94 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | 46 270.00 | | 94 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 177.00 | 80 387.00 | 247 790.00 | 328 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 174.00 | 18 633.00 | 8 541.00 | 27 174.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 610.00 | 171 820.00 | 247 790.00 | 419 610.00 |