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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 1 311.00 | 11 282.00 | 12 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 213.00 | 1 311.00 | 133 902.00 | 135 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 241.00 | 1 410.00 | 42 831.00 | 44 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
084 Disponibilités | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 787.00 | 1 410.00 | 123 377.00 | 124 787.00 |
110 Total général Actif | 260 000.00 | 2 721.00 | 257 279.00 | 260 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 568.00 | | | 286 568.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
252 Charges sociales | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -10.00 | | | -10.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -11.00 | | | -11.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |