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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 063.00 | 15 037.00 | 26.00 | 15 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 383.00 | 12 001.00 | 87 383.00 | 99 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 894.00 | 27 037.00 | 212 856.00 | 239 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BZ Autres créances | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 004.00 | | 235 004.00 | 235 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 898.00 | 27 037.00 | 447 860.00 | 474 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 206.00 | 83 182.00 | | 128 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 45 024.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 150 047.00 | 139 206.00 | | 150 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 229.00 | 55 871.00 | | 117 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 91.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 827.00 | 14 285.00 | | 41 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 75 827.00 | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | 35 231.00 | | 22 036.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 9 989.00 | | 18 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 566.00 | 48 495.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 813.00 | 239 790.00 | | 297 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 860.00 | 378 996.00 | | 447 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 401.00 | 191 268.00 | | 181 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 904.00 | | 566 904.00 | 566 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 904.00 | | 566 904.00 | 566 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 96.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 96.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -96.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 1 188.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 026.00 | 412 837.00 | | 568 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 467.00 | 403 079.00 | | 538 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | 9 758.00 | | 29 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 345.00 | | 151 549.00 | 147 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 239 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 114 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | 151 281.00 | 22 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 268.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 19 894.00 | 9 079.00 | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 19 894.00 | 9 079.00 | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 229.00 | 42 644.00 | 74 585.00 | 117 229.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
VP Divers | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 214.00 | 137 767.00 | 5 448.00 | 143 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 986.00 | 181 401.00 | 74 585.00 | 255 986.00 |