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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 5 731.00 | 9 632.00 | 15 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 483.00 | 5 731.00 | 134 752.00 | 140 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
072 Créances – Autres | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
084 Disponibilités | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
110 Total général Actif | 280 073.00 | 5 731.00 | 274 342.00 | 280 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 334.00 | | | 409 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
252 Charges sociales | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |