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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 748.00 | | 1 192 748.00 | 1 192 748.00 |
CU Autres participations | 989 250.00 | | 989 250.00 | 989 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 250.00 | | | 989 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 660.00 | | | 1 121 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 748.00 | | | 1 192 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 499.00 | 3 505.00 | 199 994.00 | 203 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |