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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 017.00 | | 1 286 017.00 | 1 286 017.00 |
CU Autres participations | 989 250.00 | | 989 250.00 | 989 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 250.00 | | | 989 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DG Autres réserves | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 758.00 | | | 1 125 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 017.00 | | | 1 286 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
UX Autres créances clients | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VP Divers | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 062.00 | 96 068.00 | 199 994.00 | 296 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |