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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 837.00 | | 1 483 837.00 | 1 483 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 250.00 | 989 250.00 | | 989 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
DG Autres réserves | 127 233.00 | 129 683.00 | | 127 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | -2 450.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 049.00 | 1 123 309.00 | | 1 125 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 749.00 | 247 011.00 | | 243 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 6 834.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 673.00 | 82 005.00 | | 107 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 788.00 | 335 850.00 | | 358 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 837.00 | 1 459 159.00 | | 1 483 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 035.00 | 215 000.00 | | 215 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 295.00 | 217 450.00 | | 213 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | -2 450.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
UX Autres créances clients | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 797.00 | 281 803.00 | 199 994.00 | 481 797.00 |