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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 319 541.00 | | 62 319 541.00 | 62 319 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 725 099.00 | | 670 725 099.00 | 670 725 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
BZ Autres créances | 11 143 804.00 | | 11 143 804.00 | 11 143 804.00 |
CF Disponibilités | 1 267 396.00 | | 1 267 396.00 | 1 267 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 642 549.00 | | 12 642 549.00 | 12 642 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 367 648.00 | | 683 367 648.00 | 683 367 648.00 |
CU Autres participations | 608 405 558.00 | | 608 405 558.00 | 608 405 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 779.00 | -8 750.00 | | -1 441 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857 018.00 | -1 433 029.00 | | -28 857 018.00 |
DK Provisions réglementées | 367 254.00 | 10 500.00 | | 367 254.00 |
DL TOTAL (I) | -27 971 543.00 | 528 721.00 | | -27 971 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 647 300 838.00 | 310 021 154.00 | | 647 300 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 110.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 309 966.00 | 1 000.00 | | 62 309 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 718.00 | 1 928 155.00 | | 1 475 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 339 191.00 | 311 948 418.00 | | 711 339 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 367 648.00 | 312 477 139.00 | | 683 367 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 272.00 | | 729 272.00 | 729 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 272.00 | | 729 272.00 | 729 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 693 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 141 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 500 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -102.00 | | | -102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 754.00 | 10 500.00 | | 356 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 652.00 | 10 500.00 | | 356 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 652.00 | -10 500.00 | | -356 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 724.00 | 3 246.00 | | 2 283 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140 742.00 | 1 436 275.00 | | 31 140 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857 018.00 | -1 433 029.00 | | -28 857 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 026 927.00 | | 368 698 172.00 | 302 026 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 725 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 725 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 026 927.00 | | 368 698 172.00 | 302 026 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 356 754.00 | 367 254.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 356 754.00 | 367 254.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 647 300 838.00 | 20 914 339.00 | | 647 300 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 309 966.00 | 1 332 841.00 | 60 977 124.00 | 62 309 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 718.00 | 1 475 718.00 | | 1 475 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 62 319 541.00 | 1 342 417.00 | | 62 319 541.00 |
UX Autres créances clients | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
VB T. V. A. | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
VC Groupe et associés | 10 608 655.00 | | | 10 608 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 829 625.00 | | | 374 829 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932 139.00 | | | 4 932 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 694 694.00 | 12 717 570.00 | 60 977 124.00 | 73 694 694.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 339 191.00 | 23 975 567.00 | 60 977 124.00 | 711 339 191.00 |