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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 101 984 937.00 | | 101 984 937.00 | 101 984 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 390 494.00 | | 710 390 494.00 | 710 390 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
BZ Autres créances | 27 703 310.00 | | 27 703 310.00 | 27 703 310.00 |
CF Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 137 694.00 | | 28 137 694.00 | 28 137 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 528 188.00 | | 738 528 188.00 | 738 528 188.00 |
CU Autres participations | 608 405 558.00 | | 608 405 558.00 | 608 405 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 298 797.00 | -1 441 779.00 | | -30 298 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 174.00 | -28 857 018.00 | | -15 985 174.00 |
DK Provisions réglementées | 744 168.00 | 367 254.00 | | 744 168.00 |
DL TOTAL (I) | -43 579 803.00 | -27 971 543.00 | | -43 579 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 678 030 773.00 | 647 300 838.00 | | 678 030 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 1 250.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 993 158.00 | 62 309 966.00 | | 101 993 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | 1 475 718.00 | | 67 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 998.00 | 211 420.00 | | 287 998.00 |
EA Autres dettes | 1 725 371.00 | 40 000.00 | | 1 725 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 107 991.00 | 711 339 191.00 | | 782 107 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 528 189.00 | 683 367 648.00 | | 738 528 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 802 915.00 | 425 653 966.00 | | 311 802 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 1 250.00 | | 3 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 993 158.00 | | | 101 993 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 950 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 514 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 514 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 534 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 504 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | -102.00 | | -43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 914.00 | 356 754.00 | | 376 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 871.00 | 356 652.00 | | 376 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 871.00 | -356 652.00 | | -376 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 896 421.00 | | | -14 896 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 358.00 | 2 283 724.00 | | 3 935 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 920 532.00 | 31 140 742.00 | | 19 920 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 985 174.00 | -28 857 018.00 | | -15 985 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 725 099.00 | | | 670 725 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 390 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 390 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 725 099.00 | | | 670 725 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 254.00 | 376 914.00 | | 367 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 254.00 | 376 914.00 | | 367 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 678 030 773.00 | 309 577 917.00 | | 678 030 773.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 993 158.00 | | 101 993 158.00 | 101 993 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 371.00 | 1 725 371.00 | | 1 725 371.00 |
UP Prêts | 101 984 937.00 | | | 101 984 937.00 |
UX Autres créances clients | 394 869.00 | | | 394 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VP Divers | 27 703 310.00 | | | 27 703 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 998.00 | 287 998.00 | | 287 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 083 115.00 | 28 098 179.00 | 101 984 937.00 | 130 083 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 107 991.00 | 311 661 977.00 | 101 993 158.00 | 782 107 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |