| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 163 192 657.00 | | 163 192 657.00 | 163 192 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289 711.00 | | 1 289 711.00 | 1 289 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 117 487.00 | | 783 117 487.00 | 783 117 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 563 946.00 | | 21 563 946.00 | 21 563 946.00 |
BZ Autres créances | 65 015 294.00 | | 65 015 294.00 | 65 015 294.00 |
CF Disponibilités | 5 140 740.00 | | 5 140 740.00 | 5 140 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 719 981.00 | | 91 719 981.00 | 91 719 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 837 468.00 | | 874 837 468.00 | 874 837 468.00 |
CU Autres participations | 618 635 118.00 | | 618 635 118.00 | 618 635 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 504 398.00 | 286 504 398.00 | | 286 504 398.00 |
DH Report à nouveau | -61 237 685.00 | -46 283 970.00 | | -61 237 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 281.00 | -14 953 714.00 | | -81 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 996.00 | 1 121 082.00 | | 1 497 996.00 |
DL TOTAL (I) | 226 683 427.00 | 226 387 794.00 | | 226 683 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445 314 070.00 | 416 372 607.00 | | 445 314 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 146 564.00 | 167 310 448.00 | | 175 146 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855 651.00 | 123 655.00 | | 15 855 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328 489.00 | 943 485.00 | | 5 328 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673 225.00 | | | 2 673 225.00 |
EA Autres dettes | 3 794 372.00 | 3 788 200.00 | | 3 794 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 154 040.00 | 588 542 465.00 | | 648 154 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 837 468.00 | 814 930 260.00 | | 874 837 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 154 040.00 | 20 345 897.00 | | 648 154 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 577 985.00 | | 21 577 985.00 | 21 577 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 577 985.00 | | 21 577 985.00 | 21 577 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 588 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 511 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 277 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 900 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 900 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 527 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 216 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -13.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 913.00 | 376 913.00 | | 376 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 948.00 | 376 900.00 | | 376 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 948.00 | -376 900.00 | | -376 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 511 698.00 | -12 205 475.00 | | -16 511 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 961 384.00 | 6 525 293.00 | | 27 961 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 042 666.00 | 21 479 007.00 | | 28 042 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 281.00 | -14 953 714.00 | | -81 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 859 696.00 | | 11 257 791.00 | 771 859 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 117 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 117 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 859 696.00 | | 11 257 791.00 | 771 859 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 082.00 | 376 914.00 | | 1 121 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 082.00 | 376 914.00 | | 1 121 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 437 892 249.00 | 16 183 255.00 | | 437 892 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 175 900.00 | | 176 175 900.00 | 176 175 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927 002.00 | 15 913 381.00 | 13 621.00 | 15 927 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 698.00 | 424 698.00 | | 424 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 646.00 | 1 089 646.00 | | 1 089 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721 700.00 | 2 721 700.00 | | 2 721 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 576.00 | 3 820 576.00 | | 3 820 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UP Prêts | 163 192 658.00 | | 163 192 658.00 | 163 192 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289 711.00 | | 1 289 711.00 | 1 289 711.00 |
UX Autres créances clients | 21 590 150.00 | 21 422 252.00 | 167 898.00 | 21 590 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VB T. V. A. | 2 696 476.00 | 2 696 476.00 | | 2 696 476.00 |
VC Groupe et associés | 32 429 134.00 | 32 429 134.00 | | 32 429 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 392 486.00 | | 6 392 486.00 | 6 392 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227 624.00 | 5 227 624.00 | | 5 227 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 645 226.00 | 24 645 226.00 | | 24 645 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 207 638.00 | 86 557 371.00 | 164 650 267.00 | 251 207 638.00 |
VW T.V.A. | 3 659 332.00 | 3 659 332.00 | | 3 659 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 300 070.00 | 44 009 069.00 | 182 582 007.00 | 648 300 070.00 |