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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 553.00 | 7 685.00 | 7 867.00 | 15 553.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890.00 | 11 135.00 | 30 755.00 | 41 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 2 683.00 | 12 676.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 877.00 | 21 503.00 | 124 374.00 | 145 877.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 306.00 | 21 503.00 | 144 802.00 | 166 306.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | 157.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068.00 | 2 657.00 | | 10 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 661.00 | 132 586.00 | | 113 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 7 450.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 10 549.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | 5 707.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 735.00 | 156 292.00 | | 134 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 802.00 | 158 949.00 | | 144 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 14 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 872.00 | 57 748.00 | | 172 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 461.00 | 57 590.00 | | 165 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | 157.00 | | 7 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 362.00 | | 515.00 | 145 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 515.00 | 56 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 16 190.00 | | 5 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 5 184.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 11 006.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 661.00 | 19 345.00 | 94 316.00 | 113 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217.00 | 4 182.00 | 2 036.00 | 6 217.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 735.00 | 40 419.00 | 94 316.00 | 134 735.00 |