| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 790.00 | 28 520.00 | 14 270.00 | 42 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 7 432.00 | 9 689.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 540.00 | 51 505.00 | 97 035.00 | 148 540.00 |
BT Marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 293.00 | 51 505.00 | 130 788.00 | 182 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 21 610.00 | 7 410.00 | | 21 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 14 299.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 25 182.00 | 24 367.00 | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 636.00 | 94 418.00 | | 74 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 9 983.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 4 443.00 | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 6 026.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 606.00 | 114 870.00 | | 105 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 788.00 | 139 238.00 | | 130 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 606.00 | 114 870.00 | | 105 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 102.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
FG Production vendue services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 671.00 | 165 208.00 | | 187 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 856.00 | 150 909.00 | | 186 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 14 299.00 | | 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 110.00 | | 1 430.00 | 147 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 482.00 | | 1 430.00 | 58 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 13 371.00 | | 38 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | 2 683.00 | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 10 688.00 | | 25 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |