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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 790.00 | 36 239.00 | 6 551.00 | 42 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 9 909.00 | 7 213.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 987.00 | 46 148.00 | 86 839.00 | 132 987.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 780.00 | 46 148.00 | 107 633.00 | 153 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 22 425.00 | 21 610.00 | | 22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 815.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 27 900.00 | 25 182.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 401.00 | 74 636.00 | | 54 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 3 713.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 15 986.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 176.00 | 11 272.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 732.00 | 105 606.00 | | 79 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 633.00 | 130 788.00 | | 107 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 732.00 | 105 606.00 | | 79 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 96.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 198.00 | 187 671.00 | | 247 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 480.00 | 186 856.00 | | 244 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | 815.00 | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 505.00 | 10 196.00 | 15 553.00 | 51 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | 10 196.00 | | 35 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |