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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 352.00 | 1 887.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 754.00 | 680.00 | 1 073.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 1 174.00 | 13 544.00 | 14 719.00 |
BF Prêts | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 564.00 | 3 207.00 | 116 356.00 | 119 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 289.00 | | 848 289.00 | 848 289.00 |
BZ Autres créances | 1 508 052.00 | | 1 508 052.00 | 1 508 052.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | -203 201.00 | | -203 201.00 | -203 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 339.00 | | 2 172 339.00 | 2 172 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 904.00 | 3 207.00 | 2 288 696.00 | 2 291 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
DL TOTAL (I) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 846.00 | | | 1 717 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 829.00 | | | 1 988 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 696.00 | | | 2 288 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 474.00 | | | 1 981 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859 634.00 | | 9 859 634.00 | 9 859 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 634.00 | | 9 859 634.00 | 9 859 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 634.00 | | | 9 859 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 767.00 | | | 9 589 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 564.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
UP Prêts | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UX Autres créances clients | 848 289.00 | | | 848 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VC Groupe et associés | 492 161.00 | | | 492 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 395.00 | 25 668.00 | 12 727.00 | 38 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 235 109.00 | | | 235 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 450.00 | | | 810 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 204.00 | 2 501 204.00 | | 2 501 204.00 |
VW T.V.A. | 1 320 500.00 | 1 320 500.00 | | 1 320 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 829.00 | 1 976 102.00 | 12 727.00 | 1 988 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
ST Autres comptes | 3 051 228.00 | | | 3 051 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968 899.00 | | | 1 968 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332 147.00 | | | 3 332 147.00 |