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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 5 348.00 | 1 311.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 7 955.00 | 7 758.00 | 15 714.00 |
BF Prêts | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 553.00 | 13 304.00 | 86 249.00 | 99 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 941.00 | 35 695.00 | 1 980 246.00 | 2 015 941.00 |
BZ Autres créances | 1 491 882.00 | | 1 491 882.00 | 1 491 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 834.00 | 35 695.00 | 3 482 139.00 | 3 517 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 388.00 | 48 999.00 | 3 568 389.00 | 3 617 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 921.00 | | | 634 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 914.00 | | | 746 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 357.00 | | | 1 772 357.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 604.00 | | | 3 309 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 389.00 | | | 3 568 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 604.00 | | | 3 309 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 738.00 | | | 628 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 867 004.00 | | 6 867 004.00 | 6 867 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 004.00 | | 6 867 004.00 | 6 867 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 428.00 | | | 7 156 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 590.00 | | | 7 153 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 944.00 | | -417.00 | 100 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 99 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 15 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 372.00 | | 315.00 | 16 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 670.00 | | -733.00 | 47 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448.00 | 3 994.00 | 137.00 | 9 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 1 332.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 2 662.00 | 137.00 | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UP Prêts | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 941.00 | 1 803 941.00 | | 1 803 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 921.00 | 634 921.00 | | 634 921.00 |
VI Groupe et associés | 746 914.00 | 746 914.00 | | 746 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 403.00 | 1 241 403.00 | | 1 241 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 945.00 | 3 558 945.00 | | 3 558 945.00 |
VW T.V.A. | 1 434 891.00 | 1 434 891.00 | | 1 434 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 604.00 | 3 309 604.00 | | 3 309 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
ST Autres comptes | 1 914 338.00 | | | 1 914 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
YT Sous‐traitance | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 097.00 | | | 717 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 600.00 | | | 2 074 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |