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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 4 016.00 | 2 643.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 255.00 | 51.00 | 204.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 5 380.00 | 10 736.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 944.00 | 9 448.00 | 91 496.00 | 100 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
BZ Autres créances | 1 685 232.00 | | 1 685 232.00 | 1 685 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 626.00 | | 2 068 626.00 | 2 068 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 571.00 | 9 448.00 | 2 160 122.00 | 2 169 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 134.00 | | | 223 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 107.00 | | | 1 308 107.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 176.00 | | | 1 904 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 122.00 | | | 2 160 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 919.00 | | 5 757 919.00 | 5 757 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 919.00 | | 5 757 919.00 | 5 757 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -218 932.00 | | | -218 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 435.00 | | | 5 992 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 622.00 | | | 5 992 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | | | -187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 230.00 | | 2 714.00 | 98 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | | | 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | 4 884.00 | 11 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 840.00 | | -2 170.00 | 49 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926.00 | 3 521.00 | | 5 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 332.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 2 189.00 | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
UX Autres créances clients | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VC Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VI Groupe et associés | 328 808.00 | 328 808.00 | | 328 808.00 |
VP Divers | 429 962.00 | 429 962.00 | | 429 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 521.00 | 1 252 521.00 | | 1 252 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 450.00 | 2 162 450.00 | | 2 162 450.00 |
VW T.V.A. | 894 421.00 | 894 421.00 | | 894 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 176.00 | 1 904 176.00 | | 1 904 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |