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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 233.00 | 3 767.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 6 233.00 | 143 767.00 | 150 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
084 Disponibilités | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 835.00 | | 149 835.00 | 149 835.00 |
110 Total général Actif | 299 835.00 | 6 233.00 | 293 602.00 | 299 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 239.00 | | | 553 239.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 239.00 | | | 555 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 386.00 | | | -11 386.00 |
242 Autres charges externes. | 238 072.00 | | | 238 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
252 Charges sociales | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 864.00 | | | 522 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 292.00 | | | 49 292.00 |