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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 1 468.00 | 549.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 143.00 | 26 619.00 | 38 524.00 | 65 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 159.00 | 28 087.00 | 179 073.00 | 207 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BN En cours de production de biens | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 798.00 | | 240 798.00 | 240 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 957.00 | 28 087.00 | 419 871.00 | 447 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 972.00 | 3 272.00 | | 4 972.00 |
DH Report à nouveau | 89 799.00 | 58 476.00 | | 89 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | 33 023.00 | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 268 901.00 | 244 771.00 | | 268 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 212.00 | 83 038.00 | | 62 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 26 251.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 630.00 | 63 397.00 | | 67 630.00 |
EA Autres dettes | | 7 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 970.00 | 184 049.00 | | 150 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 871.00 | 428 820.00 | | 419 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 807.00 | 180 049.00 | | 113 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
FM Production stockée | | | 26 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 700.00 | 17 391.00 | | 12 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 313.00 | 470.00 | | 16 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | 31 354.00 | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | 9 389.00 | | -16 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 5 591.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 213.00 | 435 178.00 | | 404 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 083.00 | 402 155.00 | | 380 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | 33 023.00 | | 24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 17 733.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 17 733.00 | | 10 354.00 |