| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 1 284.00 | 732.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 143.00 | 9 069.00 | 56 073.00 | 65 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 159.00 | 10 354.00 | 196 806.00 | 207 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
BZ Autres créances | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CF Disponibilités | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 174.00 | 10 354.00 | 428 820.00 | 439 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272.00 | 1 500.00 | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | 58 476.00 | 24 807.00 | | 58 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 023.00 | 35 441.00 | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 244 771.00 | 211 748.00 | | 244 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 038.00 | 38 005.00 | | 83 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 15 070.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 15 680.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 63 389.00 | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 049.00 | 132 930.00 | | 184 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 820.00 | 344 678.00 | | 428 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 049.00 | 117 860.00 | | 180 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 034.00 | | 410 034.00 | 410 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 034.00 | | 410 034.00 | 410 034.00 |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 762.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 391.00 | 23 136.00 | | 17 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 121.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 354.00 | 1 121.00 | | 31 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 389.00 | -1 121.00 | | 9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 6 881.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 178.00 | 501 523.00 | | 435 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 155.00 | 466 082.00 | | 402 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 023.00 | 35 441.00 | | 33 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 917.00 | | 102 559.00 | 150 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 317.00 | 207 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 317.00 | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | 102 559.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 17 669.00 | 15 433.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 17 669.00 | 15 433.00 | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 4 535.00 | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | 7 380.00 | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 56 895.00 | 61 546.00 | | 56 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 347.00 | 16 965.00 | | 16 347.00 |
YT Sous‐traitance | 38 199.00 | 71 537.00 | | 38 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 578.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 5 113.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 182.00 | 157 427.00 | | 119 182.00 |