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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CF Disponibilités | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
CU Autres participations | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DH Report à nouveau | -9 118.00 | | | -9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | -9 118.00 | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 263 175.00 | 174 212.00 | | 263 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 374.00 | 128 093.00 | | 113 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 887.00 | 36 730.00 | | 57 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 261.00 | 165 543.00 | | 171 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 436.00 | 339 755.00 | | 434 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037.00 | 9 118.00 | | 1 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | -9 118.00 | | 88 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 261.00 | 86 891.00 | 84 370.00 | 171 261.00 |