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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 482.00 | | 347 482.00 | 347 482.00 |
CU Autres participations | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 11 583.00 | 44 357.00 | | 11 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | -4 203.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 258 544.00 | 227 477.00 | | 258 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 660.00 | 98 562.00 | | 68 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 14 821.00 | | 11 707.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 938.00 | 113 383.00 | | 88 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 482.00 | 340 860.00 | | 347 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 1.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362.00 | 4 204.00 | | 3 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | -4 203.00 | | 59 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |