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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
CU Autres participations | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 3 993.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 23 553.00 | 14 078.00 | | 23 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088.00 | 85 161.00 | | 100 088.00 |
DL TOTAL (I) | 315 222.00 | 286 562.00 | | 315 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 38 383.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 21 521.00 | | 15 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 809.00 | 59 904.00 | | 22 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 031.00 | 346 466.00 | | 338 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 750.00 | 88 500.00 | | 102 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 3 339.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 088.00 | 85 161.00 | | 100 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |