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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BP En cours de production de services | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BZ Autres créances | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
DL TOTAL (I) | -39 287.00 | | | -39 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 076.00 | | | 215 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 811.00 | | | 194 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FG Production vendue services | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
FM Production stockée | | | 13 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 911.00 | 10 359.00 | 43 957.00 | 69 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 363.00 | 194 811.00 | 43 957.00 | 254 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
ST Autres comptes | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 374.00 | | | 133 374.00 |