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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 923.00 | 984.00 | 169 939.00 | 170 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 403.00 | 984.00 | 176 419.00 | 177 403.00 |
BP En cours de production de services | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BT Marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 597.00 | 984.00 | 287 613.00 | 288 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 292.00 | -40 287.00 | | -39 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | 995.00 | | -1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 39 558.00 | -38 292.00 | | 39 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 691.00 | 59 614.00 | | 128 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -215.00 | -266.00 | | -215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 133 246.00 | | 58 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 32 136.00 | | 59 567.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 3 631.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 054.00 | 228 361.00 | | 248 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 613.00 | 190 069.00 | | 287 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 240.00 | 228 361.00 | | 156 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
FG Production vendue services | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 128.00 | | 224 128.00 | 224 128.00 |
FM Production stockée | | | 44 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 708.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 648.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 648.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 4 029.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 4 677.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 099.00 | -4 029.00 | | 94 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 179.00 | 359 515.00 | | 367 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 329.00 | 358 520.00 | | 368 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | 995.00 | | -1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 233.00 | | 89 170.00 | 88 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 923.00 | | 89 000.00 | 81 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 170.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 641.00 | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 641.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 601.00 | 24 786.00 | 91 814.00 | 116 601.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 054.00 | 156 240.00 | 91 814.00 | 248 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 451.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 8 986.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 36 479.00 | 42 741.00 | | 36 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 051.00 | 64 429.00 | | 48 051.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | 19 553.00 | | 5 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 451.00 | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 439.00 | 58 635.00 | | 41 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 586.00 | 25 504.00 | | 23 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 200.00 | 135 709.00 | | 99 200.00 |