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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 923.00 | 343.00 | 81 580.00 | 81 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 233.00 | 343.00 | 87 890.00 | 88 233.00 |
BP En cours de production de services | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BT Marchandises | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 479.00 | 343.00 | 203 136.00 | 203 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | -40 287.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -38 292.00 | -39 287.00 | | -38 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 614.00 | 69 984.00 | | 59 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -266.00 | 5 472.00 | | -266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 158 163.00 | | 133 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 19 682.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 1 062.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 428.00 | 254 363.00 | | 241 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 136.00 | 215 076.00 | | 203 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 482.00 | 194 811.00 | | 192 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 646.00 | | 348 646.00 | 348 646.00 |
FM Production stockée | | | 6 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 168.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 168.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -168.00 | | -4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 515.00 | 205 343.00 | | 359 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 520.00 | 245 630.00 | | 358 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | -40 287.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 998.00 | | 4 883.00 | 83 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 88 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 923.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 2 960.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 551.00 | 10 605.00 | 45 002.00 | 59 551.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 428.00 | 192 482.00 | 45 002.00 | 241 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 1 021.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 10 409.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 42 741.00 | 30 040.00 | | 42 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 429.00 | 35 795.00 | | 64 429.00 |
YT Sous‐traitance | 19 553.00 | 57 130.00 | | 19 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 1 021.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 635.00 | 27 661.00 | | 58 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 504.00 | 28 431.00 | | 25 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 709.00 | 133 374.00 | | 135 709.00 |