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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 713.00 | 461 036.00 | 112 677.00 | 573 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 110.00 | 849 190.00 | 2 322 920.00 | 3 172 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 426.00 | 1 312 925.00 | 2 827 500.00 | 4 140 426.00 |
BT Marchandises | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 4 280 878.00 | | 4 280 878.00 | 4 280 878.00 |
CF Disponibilités | 372 499.00 | | 372 499.00 | 372 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 098.00 | | 4 760 098.00 | 4 760 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 524.00 | 1 312 925.00 | 7 587 598.00 | 8 900 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 1 829 031.00 | 1 524 067.00 | | 1 829 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 094.00 | 304 963.00 | | 276 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 845.00 | 2 351 751.00 | | 2 627 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 128.00 | 1 923 842.00 | | 2 707 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 101.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705 321.00 | 1 313 819.00 | | 1 705 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 169.00 | 533 908.00 | | 391 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 466.00 | 118 551.00 | | 127 466.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 753.00 | 3 918 285.00 | | 4 959 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 598.00 | 6 270 036.00 | | 7 587 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 180.00 | 2 251 125.00 | | 2 735 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 496.00 | | 1 423 559.00 | 2 992 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 720.00 | 10 910.00 | 4 140 426.00 | 264 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 720.00 | 10 910.00 | 3 970 726.00 | 264 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 996.00 | | 1 422 359.00 | 2 823 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 901.00 | | 1 200.00 | 155 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 800.00 | 437 113.00 | 4 988.00 | 880 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 101.00 | 437 113.00 | 4 988.00 | 878 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 169.00 | 391 169.00 | | 391 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
VB T. V. A. | 410 524.00 | | | 410 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 614 305.00 | | | 2 614 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 128.00 | 482 555.00 | 1 995 823.00 | 2 707 128.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 076.00 | | | 1 049 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 050.00 | | | 1 256 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 267.00 | 4 489 267.00 | | 4 489 267.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 432.00 | 1 029 859.00 | 1 995 823.00 | 3 254 432.00 |