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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 245.00 | 6 896.00 | 16 349.00 | 23 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 475.00 | 448 796.00 | 107 678.00 | 556 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 959.00 | 1 643 254.00 | 2 628 704.00 | 4 271 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 117.00 | 2 098 947.00 | 2 958 170.00 | 5 057 117.00 |
BT Marchandises | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 4 945 040.00 | | 4 945 040.00 | 4 945 040.00 |
CF Disponibilités | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 519.00 | | 5 269 519.00 | 5 269 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 637.00 | 2 098 947.00 | 8 227 690.00 | 10 326 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 744.00 | 475 200.00 | | 459 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 2 083 566.00 | 2 105 125.00 | | 2 083 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 910.00 | 353 288.00 | | 542 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 741.00 | 2 981 134.00 | | 3 133 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 235.00 | 2 874 378.00 | | 2 242 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876 003.00 | 1 819 566.00 | | 1 876 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 178.00 | 410 743.00 | | 448 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 048.00 | 160 649.00 | | 94 048.00 |
EA Autres dettes | 433 484.00 | 43 200.00 | | 433 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 949.00 | 5 309 054.00 | | 5 093 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 690.00 | 8 290 187.00 | | 8 227 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 796.00 | 3 066 819.00 | | 3 461 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 163.00 | | 462 879.00 | 4 562 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 5 022 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 4 828 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 399.00 | | 1 746.00 | 31 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 999.00 | | 459 333.00 | 4 371 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 765.00 | | 1 800.00 | 158 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 615.00 | 452 230.00 | 2 899.00 | 1 649 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 3 889.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 608.00 | 448 341.00 | 2 899.00 | 1 646 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 178.00 | 448 178.00 | | 448 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 484.00 | 433 484.00 | | 433 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VB T. V. A. | 425 705.00 | 425 705.00 | | 425 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 916 774.00 | 2 916 774.00 | | 2 916 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 235.00 | 610 082.00 | 1 464 177.00 | 2 242 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 561.00 | 1 602 561.00 | | 1 602 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 799.00 | 5 159 799.00 | | 5 159 799.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 946.00 | 1 585 793.00 | 1 464 177.00 | 3 217 946.00 |