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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 499.00 | 3 007.00 | 18 492.00 | 21 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 394.00 | 413 706.00 | 111 687.00 | 525 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 605.00 | 1 232 902.00 | 2 613 704.00 | 3 846 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 163.00 | 1 649 615.00 | 2 912 548.00 | 4 562 163.00 |
BT Marchandises | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 4 647 233.00 | | 4 647 233.00 | 4 647 233.00 |
CF Disponibilités | 622 870.00 | | 622 870.00 | 622 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 639.00 | | 5 377 639.00 | 5 377 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 802.00 | 1 649 615.00 | 8 290 187.00 | 9 939 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
DG Autres réserves | 2 105 125.00 | 1 829 031.00 | | 2 105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 288.00 | 276 094.00 | | 353 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 134.00 | 2 627 845.00 | | 2 981 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 378.00 | 2 707 128.00 | | 2 874 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 606.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 566.00 | 1 705 321.00 | | 1 819 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 743.00 | 391 169.00 | | 410 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 649.00 | 127 466.00 | | 160 649.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 28 063.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 054.00 | 4 959 753.00 | | 5 309 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 187.00 | 7 587 598.00 | | 8 290 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 819.00 | 2 735 180.00 | | 3 066 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 523.00 | | 805 561.00 | 3 915 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | 20 000.00 | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 823.00 | | 783 897.00 | 3 745 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 101.00 | | 1 664.00 | 157 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 925.00 | 495 611.00 | 158 922.00 | 1 312 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 508.00 | 1 200.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 226.00 | 494 103.00 | 157 722.00 | 1 310 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 743.00 | 410 743.00 | | 410 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
VB T. V. A. | 506 001.00 | | | 506 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 591.00 | | | 2 733 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 378.00 | 632 143.00 | 1 966 121.00 | 2 874 378.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 500.00 | | | 1 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 250.00 | | | 1 107 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 641.00 | | | 1 407 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 531.00 | 4 856 531.00 | | 4 856 531.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 488.00 | 1 247 253.00 | 1 966 121.00 | 3 489 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |