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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 161.00 | 140 948.00 | 28 213.00 | 169 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 743.00 | 142 253.00 | 35 490.00 | 177 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | 10 689.00 | 68 332.00 | 79 020.00 |
072 Créances – Autres | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
084 Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 462.00 | 10 689.00 | 310 773.00 | 321 462.00 |
110 Total général Actif | 499 205.00 | 152 942.00 | 346 263.00 | 499 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 321.00 | 21 383.00 | | 15 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 799.00 | 519 244.00 | | 675 799.00 |
222 Production stockée | -10 250.00 | 10 250.00 | | -10 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 17 542.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 256.00 | 568 418.00 | | 688 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 010.00 | 3 057.00 | | 3 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 080.00 | 8 909.00 | | 7 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 618.00 | 228 010.00 | | 284 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 017.00 | -3 690.00 | | 23 017.00 |
242 Autres charges externes. | 145 058.00 | 105 776.00 | | 145 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 7 683.00 | | 6 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 820.00 | 120 791.00 | | 119 820.00 |
252 Charges sociales | 70 445.00 | 67 758.00 | | 70 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | 8 753.00 | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 581.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 373.00 | 547 629.00 | | 669 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 883.00 | 20 789.00 | | 18 883.00 |
280 Produits financiers | | 149.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 083.00 | 1 507.00 | | 9 083.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | 4 160.00 | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 3 035.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 341.00 | 1 608.00 | | -31 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 510.00 | 13 643.00 | | 55 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |