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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 099.00 | 5 348.00 | 2 751.00 | 8 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 179.00 | 187 940.00 | 57 239.00 | 245 179.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 976.00 | 193 288.00 | 66 688.00 | 259 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 056.00 | 2 603.00 | 58 453.00 | 61 056.00 |
072 Créances – Autres | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
084 Disponibilités | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 984.00 | 2 603.00 | 425 381.00 | 427 984.00 |
110 Total général Actif | 687 960.00 | 195 892.00 | 492 069.00 | 687 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 347.00 | 6 965.00 | | 8 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 445.00 | 783 206.00 | | 710 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 808.00 | 790 184.00 | | 723 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | 1 326.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 284.00 | 316 390.00 | | 316 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 411.00 | 6 230.00 | | -33 411.00 |
242 Autres charges externes. | 167 830.00 | 156 628.00 | | 167 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 7 474.00 | | 3 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 119.00 | 195 964.00 | | 173 119.00 |
252 Charges sociales | 95 606.00 | 104 340.00 | | 95 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 663.00 | 17 197.00 | | 21 663.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 603.00 | | |
262 Autres charges | 634.00 | 1 841.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 174.00 | 809 992.00 | | 746 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 366.00 | -19 808.00 | | -22 366.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 127.00 | 14 832.00 | | 10 127.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 567.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | 386.00 | | 1 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 951.00 | -20 860.00 | | -17 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | 14 967.00 | | 3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 503.00 | | | 231 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |