| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 305.00 | 3 305.00 | 4 000.00 | 7 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 500.00 | 179 133.00 | 38 367.00 | 217 500.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 503.00 | 182 438.00 | 49 065.00 | 231 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 162.00 | 2 603.00 | 85 559.00 | 88 162.00 |
072 Créances – Autres | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
084 Disponibilités | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 101.00 | 2 603.00 | 340 497.00 | 343 101.00 |
110 Total général Actif | 574 604.00 | 185 041.00 | 389 563.00 | 574 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 965.00 | 8 895.00 | | 6 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 206.00 | 717 591.00 | | 783 206.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 13 057.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 184.00 | 739 543.00 | | 790 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 326.00 | 2 270.00 | | 1 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 390.00 | 300 647.00 | | 316 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 230.00 | 12 615.00 | | 6 230.00 |
242 Autres charges externes. | 156 628.00 | 138 044.00 | | 156 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | 4 903.00 | | 7 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 964.00 | 154 472.00 | | 195 964.00 |
252 Charges sociales | 104 340.00 | 84 224.00 | | 104 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 197.00 | 15 478.00 | | 17 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | 13 153.00 | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 992.00 | 725 806.00 | | 809 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 808.00 | 13 738.00 | | -19 808.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 832.00 | 1 587.00 | | 14 832.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 1 016.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 602.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 860.00 | -13 230.00 | | -20 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 967.00 | 26 983.00 | | 14 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |