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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 694.00 | 57 507.00 | 4 187.00 | 61 694.00 |
AH Fonds commercial | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 998.00 | 399 919.00 | 504 079.00 | 903 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 744.00 | 457 427.00 | 692 317.00 | 1 149 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 719.00 | | 566 719.00 | 566 719.00 |
BT Marchandises | 326 170.00 | 85 328.00 | 240 842.00 | 326 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 993.00 | 13 893.00 | 1 249 100.00 | 1 262 993.00 |
BZ Autres créances | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CF Disponibilités | 686 840.00 | | 686 840.00 | 686 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 445.00 | 99 221.00 | 3 340 224.00 | 3 439 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 189.00 | 556 647.00 | 4 032 541.00 | 4 589 189.00 |
CU Autres participations | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 877 357.00 | 852 897.00 | | 877 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 883.00 | 174 466.00 | | 183 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 240.00 | 1 357 363.00 | | 1 391 240.00 |
DP Provisions pour risques | 61 142.00 | 48 840.00 | | 61 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 142.00 | 48 840.00 | | 61 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 529.00 | 215 380.00 | | 425 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 6 619.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 267.00 | 940 256.00 | | 1 275 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 547.00 | 402 812.00 | | 416 547.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | 25 326.00 | | 21 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 471.00 | 385 300.00 | | 437 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 159.00 | 1 975 780.00 | | 2 580 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 541.00 | 3 381 983.00 | | 4 032 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 338.00 | | 3 955 338.00 | 3 955 338.00 |
FD Production vendue biens | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FG Production vendue services | 3 350 246.00 | 3 378.00 | 3 353 624.00 | 3 350 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 034.00 | 3 378.00 | 7 329 412.00 | 7 326 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 263.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | 3 557.00 | | 1 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 7 597.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 531.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 729.00 | 5 359.00 | | 42 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 885.00 | 5 889.00 | | 55 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 963.00 | 1 707.00 | | -53 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 463.00 | 61 352.00 | | 68 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 424.00 | 6 719 135.00 | | 7 385 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 541.00 | 6 544 668.00 | | 7 201 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 883.00 | 174 466.00 | | 183 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 702.00 | | 433 068.00 | 980 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 026.00 | 1 149 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 158 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 512.00 | 903 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 638.00 | | 3 757.00 | 155 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 498.00 | | 426 012.00 | 741 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 566.00 | | 3 299.00 | 83 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 913.00 | 152 997.00 | 229 483.00 | 533 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 145.00 | 876.00 | 515.00 | 57 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 767.00 | 152 121.00 | 228 969.00 | 476 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 840.00 | 12 302.00 | | 48 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 036.00 | 25 370.00 | 26 078.00 | 86 036.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 036.00 | 39 263.00 | 26 078.00 | 86 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 876.00 | 51 565.00 | 26 078.00 | 134 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 263.00 | 26 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 267.00 | 1 275 267.00 | | 1 275 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 830.00 | 202 830.00 | | 202 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 471.00 | 437 471.00 | | 437 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 321.00 | | | 1 246 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 529.00 | 76 703.00 | 295 112.00 | 425 529.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VP Divers | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 066.00 | | | 298 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 848.00 | 1 730 870.00 | 25 978.00 | 1 756 848.00 |
VW T.V.A. | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 340.00 | 2 227 509.00 | 295 118.00 | 2 576 340.00 |