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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 226.00 | 64 966.00 | 5 260.00 | 70 226.00 |
AH Fonds commercial | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 877.00 | 645 139.00 | 482 737.00 | 1 127 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 952.00 | 710 105.00 | 673 847.00 | 1 383 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 068.00 | | 558 068.00 | 558 068.00 |
BT Marchandises | 301 023.00 | 72 567.00 | 228 456.00 | 301 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 703.00 | 10 198.00 | 1 544 505.00 | 1 554 703.00 |
BZ Autres créances | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 466 680.00 | | 466 680.00 | 466 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 465.00 | 82 765.00 | 3 490 701.00 | 3 573 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 417.00 | 792 870.00 | 4 164 547.00 | 4 957 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
CU Autres participations | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 929 377.00 | 911 234.00 | | 929 377.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 782.00 | 258 143.00 | | 213 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 165.00 | 1 499 383.00 | | 1 473 165.00 |
DP Provisions pour risques | 74 077.00 | 71 919.00 | | 74 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 077.00 | 71 919.00 | | 74 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 339.00 | 349 046.00 | | 378 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 935.00 | 9 526.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 128.00 | 949 365.00 | | 1 114 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 661.00 | 505 492.00 | | 545 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 092.00 | | |
EA Autres dettes | 39 434.00 | 36 162.00 | | 39 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 787.00 | 463 522.00 | | 530 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 305.00 | 2 315 217.00 | | 2 617 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 547.00 | 3 886 519.00 | | 4 164 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 722.00 | 2 074 584.00 | | 2 372 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 482.00 | 8 321.00 | 4 578 803.00 | 4 570 482.00 |
FD Production vendue biens | -27 131.00 | | -27 131.00 | -27 131.00 |
FG Production vendue services | 4 039 340.00 | | 4 039 340.00 | 4 039 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 582 692.00 | 8 321.00 | 8 591 013.00 | 8 582 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 312.00 | 1 372.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 1 372.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 164.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 28 864.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 405.00 | 10 776.00 | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 39 804.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | -38 432.00 | | -5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 067.00 | 95 098.00 | | 65 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 912.00 | 8 156 524.00 | | 8 630 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 130.00 | 7 898 381.00 | | 8 417 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 782.00 | 258 143.00 | | 213 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 989.00 | | 199 122.00 | 1 267 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 159.00 | 1 383 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 159.00 | 1 127 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 913.00 | | 198 122.00 | 1 012 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 663.00 | | 1 000.00 | 87 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 786.00 | 202 955.00 | 81 635.00 | 588 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 348.00 | 3 618.00 | | 61 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 438.00 | 199 336.00 | 81 635.00 | 527 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 919.00 | 2 159.00 | | 71 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 624.00 | 4 378.00 | 17 435.00 | 85 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 624.00 | 14 576.00 | 17 435.00 | 85 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 542.00 | 16 734.00 | 17 435.00 | 157 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 576.00 | 17 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 128.00 | 1 114 128.00 | | 1 114 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 639.00 | 256 639.00 | | 256 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 787.00 | 530 787.00 | | 530 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 621.00 | 1 542 621.00 | | 1 542 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 145.00 | 141 497.00 | 235 648.00 | 377 145.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 375.00 | 2 205 187.00 | 23 187.00 | 2 228 375.00 |
VW T.V.A. | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 370.00 | 2 372 722.00 | 235 648.00 | 2 608 370.00 |