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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 226.00 | 61 348.00 | 8 878.00 | 70 226.00 |
AH Fonds commercial | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 913.00 | 527 438.00 | 485 475.00 | 1 012 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 989.00 | 588 786.00 | 679 203.00 | 1 267 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 560.00 | | 630 560.00 | 630 560.00 |
BT Marchandises | 242 220.00 | 85 624.00 | 156 597.00 | 242 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 773.00 | | 1 447 773.00 | 1 447 773.00 |
BZ Autres créances | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CF Disponibilités | 476 692.00 | | 476 692.00 | 476 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 629.00 | | 284 629.00 | 284 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 940.00 | 85 624.00 | 3 207 316.00 | 3 292 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 928.00 | 674 410.00 | 3 886 519.00 | 4 560 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
CU Autres participations | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 911 234.00 | 877 357.00 | | 911 234.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 143.00 | 183 883.00 | | 258 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 383.00 | 1 391 240.00 | | 1 499 383.00 |
DP Provisions pour risques | 71 919.00 | 61 142.00 | | 71 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 919.00 | 61 142.00 | | 71 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 046.00 | 425 529.00 | | 349 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 526.00 | 3 819.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 365.00 | 1 275 267.00 | | 949 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 492.00 | 416 547.00 | | 505 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 36 162.00 | 21 520.00 | | 36 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 522.00 | 437 471.00 | | 463 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 217.00 | 2 580 159.00 | | 2 315 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 519.00 | 4 032 541.00 | | 3 886 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 224.00 | 49 573.00 | 4 210 797.00 | 4 161 224.00 |
FD Production vendue biens | -14 311.00 | | -14 311.00 | -14 311.00 |
FG Production vendue services | 3 910 416.00 | | 3 910 416.00 | 3 910 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 329.00 | 49 573.00 | 8 106 902.00 | 8 057 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 1 922.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 1 922.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 854.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 864.00 | 42 729.00 | | 28 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 776.00 | 12 302.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 804.00 | 55 885.00 | | 39 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 432.00 | -53 963.00 | | -38 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 098.00 | 68 463.00 | | 95 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 524.00 | 7 385 424.00 | | 8 156 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 381.00 | 7 201 541.00 | | 7 898 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 143.00 | 183 883.00 | | 258 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 744.00 | | 203 113.00 | 1 149 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 869.00 | 1 267 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 869.00 | 1 012 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 881.00 | | 8 532.00 | 158 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 998.00 | | 193 784.00 | 903 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 865.00 | | 798.00 | 86 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 427.00 | 187 364.00 | 56 005.00 | 457 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 507.00 | 3 841.00 | | 57 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 919.00 | 183 523.00 | 56 005.00 | 399 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 142.00 | 10 776.00 | | 61 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 328.00 | 4 708.00 | 4 412.00 | 85 328.00 |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 221.00 | 4 708.00 | 18 305.00 | 99 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 363.00 | 15 484.00 | 18 305.00 | 160 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | 18 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 365.00 | 949 365.00 | | 949 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 522.00 | 463 522.00 | | 463 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 773.00 | | | 1 447 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 046.00 | 117 940.00 | 206 571.00 | 349 046.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
VP Divers | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 963.00 | 1 856 858.00 | 10 105.00 | 1 866 963.00 |
VW T.V.A. | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 690.00 | 2 074 584.00 | 206 571.00 | 2 305 690.00 |