| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 466.00 | 408.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 954.00 | 109 839.00 | 18 114.00 | 127 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 655.00 | 117 609.00 | 35 045.00 | 152 655.00 |
BT Marchandises | 555 120.00 | 154 539.00 | 400 581.00 | 555 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 812.00 | 6 148.00 | 311 664.00 | 317 812.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 693.00 | | 2 910 693.00 | 2 910 693.00 |
CF Disponibilités | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 525.00 | 160 687.00 | 3 876 838.00 | 4 037 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 180.00 | 278 297.00 | 3 911 883.00 | 4 190 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 450.00 | 3 304.00 | 145.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 766 217.00 | 1 643 822.00 | | 1 766 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 945.00 | 122 395.00 | | 148 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 393.00 | 1 858 449.00 | | 2 007 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024.00 | 54 826.00 | | 7 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 807.00 | 1 692 327.00 | | 1 717 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 133.00 | 8 388.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 097.00 | 89 604.00 | | 103 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | 43 223.00 | | 52 127.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 3 226.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 490.00 | 1 891 593.00 | | 1 904 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 883.00 | 3 750 042.00 | | 3 911 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 643.00 | 1 885 698.00 | | 1 903 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 359.00 | | 1 793 359.00 | 1 793 359.00 |
FD Production vendue biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FG Production vendue services | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 141.00 | | 1 959 141.00 | 1 959 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 374.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 1 283.00 | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 123.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 778.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 10 901.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 304.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 540.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | 10 361.00 | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 49 353.00 | | 62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 776.00 | 2 035 092.00 | | 2 208 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 831.00 | 1 912 696.00 | | 2 059 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 945.00 | 122 395.00 | | 148 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 431.00 | | 1 140.00 | 177 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | | 349.00 | 3 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 152 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 132 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 953.00 | | 791.00 | 157 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 690.00 | 6 836.00 | 25 916.00 | 136 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | 204.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 589.00 | 6 632.00 | 25 916.00 | 133 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 989.00 | 154 539.00 | 142 989.00 | 142 989.00 |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 1 834.00 | 155.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 457.00 | 156 374.00 | 143 144.00 | 147 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 457.00 | 156 374.00 | 143 144.00 | 147 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 374.00 | 143 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 5 048.00 | 847.00 | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 807.00 | 1 717 807.00 | | 1 717 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VP Divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 470.00 | 380 470.00 | | 380 470.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 357.00 | 1 882 510.00 | 847.00 | 1 883 357.00 |